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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 202.00 | 10 798.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 115.00 | 186 380.00 | 25 734.00 | 212 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 356.00 | 78 886.00 | 109 470.00 | 188 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 260.00 | 274 097.00 | 217 163.00 | 491 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BN En cours de production de biens | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 705.00 | 5 039.00 | 691 666.00 | 696 705.00 |
BZ Autres créances | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CF Disponibilités | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 301.00 | 5 039.00 | 1 028 262.00 | 1 033 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 560.00 | 279 136.00 | 1 245 425.00 | 1 524 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
DH Report à nouveau | 67 824.00 | 39 219.00 | | 67 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 828.00 | 28 605.00 | | 55 828.00 |
DL TOTAL (I) | 500 880.00 | 445 052.00 | | 500 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 286.00 | 76 971.00 | | 43 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 766.00 | 295 300.00 | | 470 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 973.00 | 171 593.00 | | 209 973.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 15 128.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 545.00 | 558 991.00 | | 744 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 425.00 | 1 004 043.00 | | 1 245 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 545.00 | 558 991.00 | | 744 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 817.00 | | 122 443.00 | 368 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 028.00 | | 122 443.00 | 303 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 206.00 | 12 891.00 | | 261 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 577.00 | 12 891.00 | | 256 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 766.00 | 470 766.00 | | 470 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 690 679.00 | 690 679.00 | | 690 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 594.00 | 827 594.00 | | 827 594.00 |
VW T.V.A. | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 545.00 | 744 545.00 | | 744 545.00 |