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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 766.00 | 229 995.00 | 45 770.00 | 275 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 65 302.00 | 72.00 | 65 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 019.00 | 295 297.00 | 112 722.00 | 408 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 876.00 | | 1 011 876.00 | 1 011 876.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CF Disponibilités | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 270.00 | | 1 246 270.00 | 1 246 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 289.00 | 295 297.00 | 1 358 992.00 | 1 654 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 735.00 | | | -98 735.00 |
DL TOTAL (I) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 688.00 | | | 854 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 174.00 | | | 341 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 001.00 | | | 1 331 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 992.00 | | | 1 358 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 756.00 | | | 667 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 320.00 | | 1 539 320.00 | 1 539 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 320.00 | | 1 539 320.00 | 1 539 320.00 |
FM Production stockée | | | 6 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 321.00 | | | 1 616 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 057.00 | | | 1 715 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 735.00 | | | -98 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 898.00 | | | 408 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 408 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 341 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 001.00 | | 10 000.00 | 100 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 001.00 | | 10 000.00 | 100 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 688.00 | 198 043.00 | 656 645.00 | 854 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 876.00 | | | 1 011 876.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 654.00 | 12 054.00 | 6 600.00 | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 408.00 | 587 580.00 | 539 828.00 | 1 127 408.00 |
VW T.V.A. | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 001.00 | 667 756.00 | 663 245.00 | 1 331 001.00 |