| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 766.00 | 247 337.00 | 29 429.00 | 276 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 755.00 | 65 649.00 | 1 106.00 | 66 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 401.00 | 312 986.00 | 97 415.00 | 410 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 151.00 | 4 352.00 | 1 232 799.00 | 1 237 151.00 |
BZ Autres créances | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CF Disponibilités | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 381.00 | 4 352.00 | 1 542 030.00 | 1 546 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 782.00 | 317 337.00 | 1 639 445.00 | 1 956 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 052.00 | | | 873 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 006.00 | | | 401 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 638.00 | | | 1 632 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 445.00 | | | 1 639 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 845.00 | | | 1 621 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 810.00 | | 1 523 810.00 | 1 523 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 810.00 | | 1 523 810.00 | 1 523 810.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 607.00 | | | 1 545 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 791.00 | | | 1 566 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 019.00 | | 2 382.00 | 408 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 139.00 | | 2 382.00 | 341 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 297.00 | 17 688.00 | | 295 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 297.00 | 17 688.00 | | 295 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 052.00 | 873 052.00 | | 873 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 105.00 | | | 1 228 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 864.00 | 333 864.00 | | 333 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 834.00 | 1 349 794.00 | 33 040.00 | 1 382 834.00 |
VW T.V.A. | 296 906.00 | 296 906.00 | | 296 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 638.00 | 1 621 845.00 | 10 792.00 | 1 632 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |