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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 560.00 | 272 595.00 | 34 965.00 | 307 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 276.00 | 59 861.00 | 415.00 | 60 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 716.00 | 332 456.00 | 102 260.00 | 434 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 357.00 | | 871 357.00 | 871 357.00 |
BZ Autres créances | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
CF Disponibilités | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 339.00 | | 1 122 339.00 | 1 122 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 055.00 | 332 456.00 | 1 224 600.00 | 1 557 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 949.00 | -9 693.00 | | -132 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | -123 256.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | -107 301.00 | -116 449.00 | | -107 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | 204 075.00 | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 697.00 | 10 792.00 | | 103 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 256.00 | 1 016 783.00 | | 967 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 365.00 | 416 484.00 | | 241 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 900.00 | 1 658 880.00 | | 1 331 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 600.00 | 1 542 431.00 | | 1 224 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 371.00 | | 1 268 371.00 | 1 268 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 371.00 | | 1 268 371.00 | 1 268 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 28 324.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 477.00 | 1 978.00 | | 41 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 477.00 | 1 978.00 | | 41 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 269.00 | 26 346.00 | | -41 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 892.00 | 2 243 038.00 | | 1 298 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 744.00 | 2 366 294.00 | | 1 289 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | -123 256.00 | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 356.00 | | 360.00 | 441 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 434 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 367 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 476.00 | | 360.00 | 374 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 391.00 | 7 065.00 | 7 000.00 | 332 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 391.00 | 7 065.00 | 7 000.00 | 332 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 256.00 | 967 256.00 | | 967 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 871 357.00 | 871 357.00 | | 871 357.00 |
VB T. V. A. | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 103 697.00 | 3 697.00 | 100 000.00 | 103 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 609.00 | 998 569.00 | 33 040.00 | 1 031 609.00 |
VW T.V.A. | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 900.00 | 1 231 900.00 | 100 000.00 | 1 331 900.00 |