| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 200.00 | 266 123.00 | 41 076.00 | 307 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 276.00 | 66 268.00 | 1 009.00 | 67 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 356.00 | 332 391.00 | 108 965.00 | 441 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 172.00 | 4 352.00 | 1 140 820.00 | 1 145 172.00 |
BZ Autres créances | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CF Disponibilités | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 818.00 | 4 352.00 | 1 433 466.00 | 1 437 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 174.00 | 336 743.00 | 1 542 431.00 | 1 879 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 256.00 | | | -123 256.00 |
DL TOTAL (I) | -116 449.00 | | | -116 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 783.00 | | | 1 016 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 484.00 | | | 416 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 880.00 | | | 1 658 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 431.00 | | | 1 542 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 780.00 | | | 1 655 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 704.00 | | 2 192 704.00 | 2 192 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 704.00 | | 2 192 704.00 | 2 192 704.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 038.00 | | | 2 243 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 294.00 | | | 2 366 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 256.00 | | | -123 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 401.00 | | 30 955.00 | 410 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 521.00 | | 30 955.00 | 343 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 986.00 | 19 406.00 | | 312 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 986.00 | 19 406.00 | | 312 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 783.00 | 1 016 783.00 | | 1 016 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 125.00 | 1 136 125.00 | | 1 136 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 175.00 | 1 323 135.00 | 33 040.00 | 1 356 175.00 |
VW T.V.A. | 350 646.00 | 350 646.00 | | 350 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 | | 1 655 780.00 |