| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 705.00 | 288 812.00 | 18 893.00 | 307 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 52 999.00 | 1 354.00 | 54 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 937.00 | 341 811.00 | 77 126.00 | 418 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 973.00 | 10 550.00 | 332 423.00 | 342 973.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 773.00 | 10 550.00 | 566 223.00 | 576 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 710.00 | 352 361.00 | 643 349.00 | 995 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 415.00 | 15 000.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -123 801.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | -47 933.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 21 728.00 | -155 234.00 | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 302.00 | 6 000.00 | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 809.00 | 550 510.00 | | 340 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 690.00 | 122 943.00 | | 133 690.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 621.00 | 903 150.00 | | 621 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 349.00 | 747 916.00 | | 643 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 966.00 | | 1 401 966.00 | 1 401 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 966.00 | | 1 401 966.00 | 1 401 966.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 12 133.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 439.00 | 12 133.00 | | 58 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 677.00 | 43 579.00 | | 32 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 677.00 | 43 579.00 | | 32 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 762.00 | -31 446.00 | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 411.00 | 1 088 388.00 | | 1 462 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 599.00 | 1 136 322.00 | | 1 459 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | -47 933.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 481.00 | | 23 457.00 | 415 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 418 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 601.00 | | 13 457.00 | 348 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | 10 000.00 | 36 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 795.00 | 8 016.00 | | 333 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 795.00 | 8 016.00 | | 333 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 809.00 | 340 809.00 | | 340 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 29 942.00 | 90 058.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 621.00 | 308 643.00 | 83 978.00 | 392 621.00 |
VW T.V.A. | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 319.00 | 517 261.00 | 90 058.00 | 607 319.00 |