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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 179.00 | 281 444.00 | 14 735.00 | 296 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 52 351.00 | 70.00 | 52 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 481.00 | 333 795.00 | 81 685.00 | 415 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 455.00 | | 391 455.00 | 391 455.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 210 541.00 | | 210 541.00 | 210 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 231.00 | | 666 231.00 | 666 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 711.00 | 333 795.00 | 747 916.00 | 1 081 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 801.00 | | | -123 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 933.00 | | | -47 933.00 |
DL TOTAL (I) | -155 234.00 | | | -155 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 510.00 | | | 550 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 150.00 | | | 903 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 916.00 | | | 747 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 150.00 | | | 777 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 786.00 | | 1 036 786.00 | 1 036 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 786.00 | | 1 036 786.00 | 1 036 786.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 388.00 | | | 1 088 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 322.00 | | | 1 136 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 933.00 | | | -47 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 716.00 | | | 434 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 415 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 348 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 836.00 | | | 367 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 456.00 | 20 575.00 | 19 236.00 | 332 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 456.00 | 20 575.00 | 19 236.00 | 332 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 510.00 | 550 510.00 | | 550 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 195.00 | 409 155.00 | 33 040.00 | 442 195.00 |
VW T.V.A. | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 150.00 | 777 150.00 | 120 000.00 | 897 150.00 |