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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 752.00 | 9 111.00 | 4 641.00 | 13 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 511.00 | 78 470.00 | 139 042.00 | 217 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 159.00 | 87 581.00 | 287 578.00 | 375 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
BN En cours de production de biens | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CF Disponibilités | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 709.00 | | 616 709.00 | 616 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 868.00 | 87 581.00 | 904 287.00 | 991 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 800.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 378 883.00 | 365 289.00 | | 378 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 347.00 | 38 794.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 543 230.00 | 534 883.00 | | 543 230.00 |
DP Provisions pour risques | 12 626.00 | 13 000.00 | | 12 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 626.00 | 13 000.00 | | 12 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120.00 | 146.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 234.00 | 146 787.00 | | 120 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 14 786.00 | | 18 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 654.00 | 16 297.00 | | 66 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 48 939.00 | | 82 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 40 341.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 11 055.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 431.00 | 278 351.00 | | 348 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 287.00 | 826 234.00 | | 904 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 779.00 | 141 864.00 | | 188 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 295.00 | | 3 864.00 | 371 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 400.00 | | 3 864.00 | 227 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 835.00 | 21 746.00 | | 65 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 21 746.00 | | 65 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 12 626.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | 12 626.00 | 14 251.00 | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 626.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 190.00 | 27 193.00 | 92 998.00 | 120 190.00 |
VI Groupe et associés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VP Divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 560.00 | 83 515.00 | 7 045.00 | 90 560.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 777.00 | 188 779.00 | 92 998.00 | 281 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 4 840.00 | | 5 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | 13 127.00 | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 95 999.00 | 81 549.00 | | 95 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 960.00 | 40 896.00 | | 42 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 123.00 | 2 243.00 | | 8 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | 2 137.00 | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 6 977.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 227.00 | 70 422.00 | | 75 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 383.00 | 93 891.00 | | 65 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 078.00 | 137 815.00 | | 157 078.00 |