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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 14 971.00 | 2 384.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 843.00 | 146 375.00 | 82 468.00 | 228 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 093.00 | 161 346.00 | 228 748.00 | 390 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
BN En cours de production de biens | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BZ Autres créances | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 441 851.00 | | 441 851.00 | 441 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 702.00 | | 685 702.00 | 685 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 795.00 | 161 346.00 | 914 450.00 | 1 075 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 474 071.00 | 474 071.00 | | 474 071.00 |
DH Report à nouveau | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 606.00 | 68 223.00 | | 52 606.00 |
DL TOTAL (I) | 724 899.00 | 685 294.00 | | 724 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | 1 719.00 | | 1 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294.00 | 1 719.00 | | 1 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 100 026.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 570.00 | 62 929.00 | | 43 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 266.00 | 62 772.00 | | 58 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 904.00 | 24 391.00 | | 48 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 491.00 | 43 884.00 | | 37 491.00 |
EA Autres dettes | | 5 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 256.00 | 299 154.00 | | 188 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 450.00 | 986 166.00 | | 914 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 990.00 | 236 382.00 | | 129 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 476.00 | | 1 617.00 | 392 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 390 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 246 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 581.00 | | 1 617.00 | 248 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 394.00 | 27 449.00 | 3 498.00 | 137 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 394.00 | 27 449.00 | 3 498.00 | 137 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719.00 | | 425.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | 425.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 463.00 | 57 418.00 | 7 045.00 | 64 463.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 7 423.00 | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | 12 516.00 | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 58 571.00 | 65 928.00 | | 58 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 670.00 | 44 829.00 | | 44 670.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127.00 | 695.00 | | 2 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 856.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 210.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 8 633.00 | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 146.00 | 69 811.00 | | 61 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 188.00 | 57 702.00 | | 39 188.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 451.00 | 134 822.00 | | 119 451.00 |