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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 13 156.00 | 1 983.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 013.00 | 97 370.00 | 125 643.00 | 223 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 047.00 | 110 526.00 | 271 521.00 | 382 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
BN En cours de production de biens | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
BZ Autres créances | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CF Disponibilités | 319 596.00 | | 319 596.00 | 319 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 148.00 | | 684 148.00 | 684 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 196.00 | 110 526.00 | 955 669.00 | 1 066 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 447 235.00 | 386 430.00 | | 447 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 75 605.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 630 071.00 | 605 035.00 | | 630 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 16 726.00 | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | 16 726.00 | | 1 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 93.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 173.00 | 93 023.00 | | 65 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 910.00 | 49 150.00 | | 44 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 577.00 | 36 738.00 | | 78 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 259.00 | 55 145.00 | | 89 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 52 369.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 649.00 | 286 517.00 | | 323 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 669.00 | 908 278.00 | | 955 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 447.00 | 184 631.00 | | 208 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 615.00 | | 31 994.00 | 374 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 562.00 | 382 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 562.00 | 238 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 720.00 | | 31 994.00 | 230 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 020.00 | 26 068.00 | 24 562.00 | 109 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 020.00 | 26 068.00 | 24 562.00 | 109 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 726.00 | | 14 776.00 | 16 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 726.00 | | 14 776.00 | 16 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 148.00 | 28 523.00 | 36 625.00 | 65 148.00 |
VI Groupe et associés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 742.00 | 136 697.00 | 7 045.00 | 143 742.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 072.00 | 208 447.00 | 36 625.00 | 245 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 7 874.00 | | 8 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | 12 606.00 | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 114 399.00 | 107 882.00 | | 114 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 741.00 | 43 607.00 | | 43 741.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | 1 208.00 | | 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 362.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 650.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 407.00 | 9 524.00 | | 9 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 618.00 | 82 283.00 | | 76 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 979.00 | 63 651.00 | | 68 979.00 |
ZE Dividendes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 975.00 | 167 665.00 | | 167 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |