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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 14 195.00 | 2 444.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 942.00 | 123 199.00 | 108 743.00 | 231 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 476.00 | 137 394.00 | 255 082.00 | 392 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
BN En cours de production de biens | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CF Disponibilités | 453 554.00 | | 453 554.00 | 453 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 084.00 | | 731 084.00 | 731 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 560.00 | 137 394.00 | 986 166.00 | 1 123 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 474 071.00 | 447 235.00 | | 474 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 223.00 | 39 836.00 | | 68 223.00 |
DL TOTAL (I) | 685 294.00 | 630 071.00 | | 685 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719.00 | 1 950.00 | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | 1 950.00 | | 1 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 026.00 | 65 173.00 | | 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 929.00 | 44 910.00 | | 62 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 772.00 | 78 577.00 | | 62 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 89 259.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | 30 039.00 | | 43 884.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 15 626.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 154.00 | 323 649.00 | | 299 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 166.00 | 955 669.00 | | 986 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 382.00 | 208 447.00 | | 236 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 047.00 | | 10 429.00 | 382 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 152.00 | | 10 429.00 | 238 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 526.00 | 26 868.00 | | 110 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | 26 868.00 | | 110 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950.00 | | 231.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 231.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 123.00 | 68 078.00 | 7 045.00 | 75 123.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | 8 245.00 | | 7 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 516.00 | 9 289.00 | | 12 516.00 |
ST Autres comptes | 65 928.00 | 114 399.00 | | 65 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 829.00 | 43 741.00 | | 44 829.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | 546.00 | | 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 162.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 633.00 | 9 407.00 | | 8 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 811.00 | 76 618.00 | | 69 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 702.00 | 68 979.00 | | 57 702.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 822.00 | 167 975.00 | | 134 822.00 |