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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 15 692.00 | 1 664.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 843.00 | 172 670.00 | 56 173.00 | 228 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 093.00 | 188 362.00 | 201 731.00 | 390 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BN En cours de production de biens | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 560 533.00 | | 560 533.00 | 560 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 002.00 | | 792 002.00 | 792 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 095.00 | 188 362.00 | 993 733.00 | 1 182 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 568 899.00 | 474 071.00 | | 568 899.00 |
DH Report à nouveau | | 55 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 52 606.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 748 376.00 | 724 899.00 | | 748 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | 1 294.00 | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | 1 294.00 | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 101.00 | 43 570.00 | | 50 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 211.00 | 58 266.00 | | 95 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 48 904.00 | | 65 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 37 491.00 | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 633.00 | 188 256.00 | | 243 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 733.00 | 914 450.00 | | 993 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 423.00 | 129 990.00 | | 148 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 093.00 | | | 390 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 198.00 | | | 246 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 346.00 | 27 016.00 | | 161 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 346.00 | 27 016.00 | | 161 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 1 724.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 1 724.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 523.00 | 51 478.00 | 7 045.00 | 58 523.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 8 654.00 | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | 14 083.00 | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 68 756.00 | 58 571.00 | | 68 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 347.00 | 44 670.00 | | 56 347.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 2 127.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 132.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | 9 785.00 | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 561.00 | 61 146.00 | | 60 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 676.00 | 39 188.00 | | 42 676.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 371.00 | 119 451.00 | | 135 371.00 |