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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 752.00 | 11 292.00 | 2 461.00 | 13 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 968.00 | 97 729.00 | 119 239.00 | 216 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 615.00 | 109 020.00 | 265 595.00 | 374 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
BN En cours de production de biens | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 339 919.00 | | 339 919.00 | 339 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 683.00 | | 642 683.00 | 642 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 298.00 | 109 020.00 | 908 278.00 | 1 017 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 386 430.00 | 378 883.00 | | 386 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 605.00 | 21 347.00 | | 75 605.00 |
DL TOTAL (I) | 605 035.00 | 543 230.00 | | 605 035.00 |
DP Provisions pour risques | 16 726.00 | 12 626.00 | | 16 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 726.00 | 12 626.00 | | 16 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 023.00 | 120 234.00 | | 93 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 18 698.00 | | 49 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 738.00 | 66 654.00 | | 36 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 82 695.00 | | 55 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 53 331.00 | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 517.00 | 348 431.00 | | 286 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 278.00 | 904 287.00 | | 908 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 631.00 | 188 779.00 | | 184 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 159.00 | | | 375 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 374 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 230 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 21 983.00 | 543.00 | 87 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 21 983.00 | 543.00 | 87 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 626.00 | 4 100.00 | | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 626.00 | 4 100.00 | | 12 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 998.00 | 27 850.00 | 65 148.00 | 92 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 496.00 | 100 451.00 | 7 045.00 | 107 496.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 779.00 | 184 631.00 | 65 148.00 | 249 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 5 439.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | 9 996.00 | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 107 882.00 | 95 999.00 | | 107 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 607.00 | 42 960.00 | | 43 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | 8 123.00 | | 1 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 80.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 524.00 | 5 519.00 | | 9 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 283.00 | 75 227.00 | | 82 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 651.00 | 65 383.00 | | 63 651.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 665.00 | 157 078.00 | | 167 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |