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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 227.00 | 1 128.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 785.00 | 21 676.00 | 12 109.00 | 33 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 317.00 | 30 989.00 | 34 328.00 | 65 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 223.00 | 52 891.00 | 190 331.00 | 243 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 657.00 | | 190 657.00 | 190 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 880.00 | 52 891.00 | 380 988.00 | 433 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 157.00 | 80 649.00 | | 72 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | -491.00 | | 26 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 026.00 | 5 063.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 183 836.00 | 165 970.00 | | 183 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 052.00 | 62 150.00 | | 32 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 716.00 | 83 206.00 | | 97 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 58 070.00 | | 65 316.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 152.00 | 203 503.00 | | 197 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 988.00 | 369 473.00 | | 380 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 970.00 | | 29 468.00 | 217 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 243 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 139 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 99 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 786.00 | | 1 355.00 | 138 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | | 28 113.00 | 74 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 961.00 | 9 146.00 | 4 215.00 | 47 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 227.00 | 446.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 8 919.00 | 3 769.00 | 47 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 052.00 | 22 769.00 | 9 283.00 | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VP Divers | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 195.00 | 171 887.00 | 4 308.00 | 176 195.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 420.00 | 186 137.00 | 9 283.00 | 195 420.00 |