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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 762.00 | 49 629.00 | 51 133.00 | 100 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 712.00 | 85 050.00 | 43 662.00 | 128 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 370.00 | 135 719.00 | 237 651.00 | 373 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 120 406.00 | | 120 406.00 | 120 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 737.00 | | 404 737.00 | 404 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 106.00 | 135 719.00 | 642 388.00 | 778 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
DH Report à nouveau | -41 633.00 | | | -41 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 137.00 | -41 633.00 | | 61 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 318.00 | 184 097.00 | | 244 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 401.00 | 113 267.00 | | 119 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 8 843.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 709.00 | 78 581.00 | | 160 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 339.00 | 64 109.00 | | 111 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492.00 | | |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 500.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 069.00 | 266 792.00 | | 398 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 388.00 | 450 889.00 | | 642 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 837.00 | | 39 316.00 | 347 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 373 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 139 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 231.00 | 229 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 828.00 | | 38 877.00 | 203 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 440.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 869.00 | 32 016.00 | 12 167.00 | 115 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 472.00 | 553.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 748.00 | 31 545.00 | 11 614.00 | 114 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 417.00 | 40 142.00 | 79 275.00 | 119 417.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 729.00 | 274 347.00 | 4 382.00 | 278 729.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 599.00 | 313 324.00 | 79 275.00 | 392 599.00 |