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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 221.00 | 66 424.00 | 45 797.00 | 112 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 873.00 | 41 067.00 | 54 806.00 | 95 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 880.00 | 108 531.00 | 242 349.00 | 350 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 192.00 | | 213 192.00 | 213 192.00 |
BZ Autres créances | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 004.00 | | 406 004.00 | 406 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 884.00 | 108 531.00 | 648 353.00 | 756 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 318.00 | 136 814.00 | | 148 318.00 |
DH Report à nouveau | | -41 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 61 137.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 260 504.00 | 244 318.00 | | 260 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 902.00 | 119 401.00 | | 104 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 245.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 015.00 | 160 709.00 | | 181 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | 111 339.00 | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 888.00 | | 8 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 849.00 | 398 069.00 | | 387 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 353.00 | 642 388.00 | | 648 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 370.00 | | 52 344.00 | 373 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 833.00 | 350 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 183.00 | 208 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 474.00 | | 51 804.00 | 229 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | 540.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 719.00 | 24 349.00 | 51 537.00 | 135 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 679.00 | 24 349.00 | 51 537.00 | 134 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 902.00 | 31 255.00 | 73 647.00 | 104 902.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 371.00 | 293 639.00 | 2 732.00 | 296 371.00 |
VW T.V.A. | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 849.00 | 314 202.00 | 73 647.00 | 387 849.00 |