| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 031.00 | 32 544.00 | 37 486.00 | 70 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 027.00 | 60 617.00 | 75 411.00 | 136 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 337.00 | 94 516.00 | 255 821.00 | 350 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 404.00 | | 301 404.00 | 301 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 740.00 | 94 516.00 | 557 224.00 | 651 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 794.00 | 83 810.00 | | 110 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 34 985.00 | | 34 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | 2 989.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 234 767.00 | 209 784.00 | | 234 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 013.00 | 87 589.00 | | 85 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 4 757.00 | | 4 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 1 000.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 681.00 | 83 334.00 | | 149 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 282.00 | 75 887.00 | | 80 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 994.00 | | |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 3 500.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 458.00 | 259 060.00 | | 322 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 224.00 | 468 844.00 | | 557 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 567.00 | | 39 043.00 | 332 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 273.00 | 350 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 773.00 | 206 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 788.00 | | 39 043.00 | 186 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 617.00 | 30 851.00 | 5 952.00 | 69 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 30 851.00 | 5 952.00 | 68 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | 1.00 | 35 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 239 253.00 | 239 253.00 | | 239 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 013.00 | 22 113.00 | 62 900.00 | 85 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | 1.00 | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 923.00 | 277 465.00 | 4 458.00 | 281 923.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 005.00 | 258 105.00 | 62 900.00 | 321 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |