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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 121.00 | 472.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 196.00 | 43 643.00 | 28 553.00 | 72 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 633.00 | 71 105.00 | 60 528.00 | 131 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 837.00 | 115 869.00 | 231 968.00 | 347 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 916.00 | | 167 916.00 | 167 916.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 758.00 | 115 869.00 | 450 889.00 | 566 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 814.00 | 110 794.00 | | 136 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 633.00 | 34 020.00 | | -41 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | 1 953.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 184 097.00 | 234 767.00 | | 184 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 267.00 | 85 013.00 | | 113 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | 4 103.00 | | 8 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 149 681.00 | | 78 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 109.00 | 80 282.00 | | 64 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 926.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 792.00 | 322 458.00 | | 266 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 889.00 | 557 224.00 | | 450 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 337.00 | 8 106.00 | | 350 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | 4 076.00 | | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 605.00 | 347 837.00 | | 10 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | 139 933.00 | | 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 203 828.00 | | 9 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 695.00 | 473.00 | | 139 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 058.00 | 7 633.00 | | 206 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 516.00 | 31 451.00 | 10 097.00 | 94 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1.00 | 235.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 161.00 | 31 449.00 | 9 862.00 | 93 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 267.00 | 72 194.00 | 41 073.00 | 113 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 052.00 | 202 102.00 | 3 950.00 | 206 052.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 792.00 | 225 719.00 | 41 073.00 | 266 792.00 |