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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 234.00 | 26 294.00 | 31 939.00 | 58 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 554.00 | 41 968.00 | 86 586.00 | 128 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 567.00 | 69 617.00 | 262 950.00 | 332 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 461.00 | 69 617.00 | 468 844.00 | 538 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 750.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 810.00 | 72 157.00 | | 83 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 26 903.00 | | 34 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 989.00 | 4 026.00 | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 209 784.00 | 183 836.00 | | 209 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 589.00 | 32 052.00 | | 87 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 94.00 | | 4 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 733.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 97 716.00 | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 65 316.00 | | 75 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 242.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 060.00 | 197 152.00 | | 259 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 844.00 | 380 988.00 | | 468 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 223.00 | | 89 527.00 | 243 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 332 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 186 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 101.00 | | 87 870.00 | 99 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 1 658.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 891.00 | 16 909.00 | 183.00 | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 1 128.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 15 781.00 | 183.00 | 52 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 589.00 | 22 595.00 | 64 994.00 | 87 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 266.00 | 173 308.00 | 5 958.00 | 179 266.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 060.00 | 193 066.00 | 64 994.00 | 258 060.00 |