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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 1 857.00 | 1 311.00 | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 744.00 | 62 612.00 | 11 133.00 | 73 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 988.00 | 29 918.00 | 2 070.00 | 31 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 855.00 | 94 386.00 | 23 469.00 | 117 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BP En cours de production de services | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 791.00 | | 685 791.00 | 685 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 646.00 | 94 386.00 | 709 260.00 | 803 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 369.00 | 324 614.00 | | 358 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | 33 755.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 395 154.00 | 367 169.00 | | 395 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 493.00 | 66 405.00 | | 47 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | 81 052.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 273.00 | 329 255.00 | | 201 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 89 878.00 | | 55 790.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 106.00 | 567 406.00 | | 314 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 260.00 | 934 575.00 | | 709 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 567.00 | 10 849.00 | 6 030.00 | 89 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 1 584.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 294.00 | 9 265.00 | 6 030.00 | 89 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 623.00 | 20 445.00 | 26 178.00 | 46 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 103.00 | 475 148.00 | 955.00 | 476 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 106.00 | 287 928.00 | 26 178.00 | 314 106.00 |