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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 144 281.00 | 23 546.00 | 120 735.00 | 144 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 903.00 | 68 704.00 | 3 199.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 110.00 | 31 223.00 | 9 887.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 463.00 | 126 641.00 | 141 821.00 | 268 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BP En cours de production de services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 184.00 | 19 457.00 | 1 080 727.00 | 1 100 184.00 |
BZ Autres créances | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 426.00 | 19 457.00 | 1 465 969.00 | 1 485 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 889.00 | 146 098.00 | 1 607 790.00 | 1 753 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 888.00 | 514 073.00 | | 547 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 33 816.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 584 982.00 | 556 688.00 | | 584 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 217.00 | 709 242.00 | | 696 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 832.00 | 92 129.00 | | 56 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 237 754.00 | | 129 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 225.00 | 131 841.00 | | 140 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 808.00 | 1 170 966.00 | | 1 022 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 790.00 | 1 727 654.00 | | 1 607 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 808.00 | 1 170 966.00 | | 1 022 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 682.00 | | 1 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 451.00 | | 8 012.00 | 260 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 283.00 | | 8 012.00 | 257 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 791.00 | 10 850.00 | | 115 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 623.00 | 10 850.00 | | 112 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | 9 782.00 | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 9 782.00 | | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675.00 | 9 782.00 | | 9 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 184.00 | | | 1 100 184.00 |
VB T. V. A. | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 965.00 | 694 965.00 | | 694 965.00 |
VI Groupe et associés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VP Divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 754.00 | 1 207 754.00 | | 1 207 754.00 |
VW T.V.A. | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 808.00 | 1 022 808.00 | | 1 022 808.00 |