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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 144 281.00 | 1 904.00 | 142 377.00 | 144 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 453.00 | 62 199.00 | 4 255.00 | 66 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 032.00 | 26 279.00 | 8 753.00 | 35 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 889.00 | 93 549.00 | 164 340.00 | 257 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BP En cours de production de services | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 687.00 | 1 480.00 | 640 207.00 | 641 687.00 |
BZ Autres créances | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 063.00 | 1 480.00 | 1 027 583.00 | 1 029 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 952.00 | 95 029.00 | 1 191 923.00 | 1 286 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 434.00 | 386 354.00 | | 449 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 318.00 | 63 079.00 | | 35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 493 552.00 | 458 234.00 | | 493 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 587.00 | 125 064.00 | | 215 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 428.00 | 933.00 | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 063.00 | 237 207.00 | | 322 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 292.00 | 100 635.00 | | 119 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 371.00 | 463 839.00 | | 698 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 923.00 | 922 072.00 | | 1 191 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 851.00 | | 152 456.00 | 117 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 418.00 | 257 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 253 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | 152 456.00 | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 341.00 | 7 409.00 | 5 201.00 | 91 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 173.00 | 7 409.00 | 5 201.00 | 88 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 063.00 | 322 063.00 | | 322 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 641 687.00 | 641 687.00 | | 641 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 743.00 | 43 012.00 | 100 819.00 | 211 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VP Divers | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 287.00 | 793 332.00 | 955.00 | 794 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 371.00 | 529 639.00 | 100 819.00 | 698 371.00 |