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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 144 281.00 | 9 118.00 | 135 163.00 | 144 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 903.00 | 65 067.00 | 5 837.00 | 70 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 27 528.00 | 2 344.00 | 29 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 223.00 | 104 880.00 | 151 343.00 | 256 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BP En cours de production de services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 247.00 | 1 480.00 | 493 767.00 | 495 247.00 |
BZ Autres créances | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 361.00 | 1 480.00 | 833 881.00 | 835 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 584.00 | 106 360.00 | 985 224.00 | 1 091 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 752.00 | 449 434.00 | | 484 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 321.00 | 35 318.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 522 873.00 | 493 552.00 | | 522 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 732.00 | 215 587.00 | | 168 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 521.00 | 41 428.00 | | 35 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 726.00 | 322 063.00 | | 125 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 372.00 | 119 292.00 | | 96 372.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 351.00 | 698 371.00 | | 462 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 224.00 | 1 191 923.00 | | 985 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 889.00 | | 6 680.00 | 257 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 766.00 | | 6 680.00 | 253 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 549.00 | 11 504.00 | | 93 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 381.00 | 11 504.00 | | 90 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 701.00 | 493 701.00 | | 493 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 732.00 | 37 936.00 | 76 512.00 | 168 732.00 |
VI Groupe et associés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 931.00 | 580 931.00 | | 580 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 351.00 | 331 556.00 | 76 512.00 | 462 351.00 |