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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 168.00 | 61 402.00 | 7 767.00 | 69 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 26 772.00 | 9 788.00 | 36 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 851.00 | 91 341.00 | 26 509.00 | 117 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BP En cours de production de services | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 222.00 | 1 372.00 | 510 850.00 | 512 222.00 |
BZ Autres créances | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CF Disponibilités | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 935.00 | 1 372.00 | 895 563.00 | 896 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 785.00 | 92 713.00 | 922 072.00 | 1 014 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 354.00 | 358 369.00 | | 386 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 27 985.00 | | 63 079.00 |
DL TOTAL (I) | 458 234.00 | 395 154.00 | | 458 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 064.00 | 47 493.00 | | 125 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 9 551.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 207.00 | 201 273.00 | | 237 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 635.00 | 55 790.00 | | 100 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 839.00 | 314 106.00 | | 463 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 072.00 | 709 260.00 | | 922 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 386.00 | 8 869.00 | 11 913.00 | 94 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 311.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 529.00 | 7 557.00 | 11 913.00 | 92 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 512 222.00 | | | 512 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 261.00 | 45 658.00 | 78 603.00 | 124 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VP Divers | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 285.00 | 582 330.00 | 955.00 | 583 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 839.00 | 385 236.00 | 78 603.00 | 463 839.00 |