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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 144 281.00 | 16 332.00 | 127 949.00 | 144 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 903.00 | 67 208.00 | 4 695.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 099.00 | 29 083.00 | 4 015.00 | 33 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 451.00 | 115 791.00 | 144 659.00 | 260 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 709.00 | 9 675.00 | 1 026 034.00 | 1 035 709.00 |
BZ Autres créances | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
CF Disponibilités | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 670.00 | 9 675.00 | 1 582 995.00 | 1 592 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 121.00 | 125 467.00 | 1 727 654.00 | 1 853 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 073.00 | 484 752.00 | | 514 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | 29 321.00 | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 556 688.00 | 522 873.00 | | 556 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 242.00 | 168 732.00 | | 709 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 129.00 | 35 521.00 | | 92 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 754.00 | 125 726.00 | | 237 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 841.00 | 96 372.00 | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 966.00 | 462 351.00 | | 1 170 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 654.00 | 985 224.00 | | 1 727 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 966.00 | 462 351.00 | | 1 170 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 223.00 | | 4 228.00 | 256 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 055.00 | | 4 228.00 | 253 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 880.00 | 10 911.00 | | 104 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 10 911.00 | | 101 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 8 195.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 8 195.00 | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 8 195.00 | | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 709.00 | 1 035 709.00 | | 1 035 709.00 |
VB T. V. A. | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 559.00 | 708 559.00 | | 708 559.00 |
VI Groupe et associés | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 042.00 | | | 602 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 657.00 | 1 153 657.00 | | 1 153 657.00 |
VW T.V.A. | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 966.00 | 1 170 966.00 | | 1 170 966.00 |