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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615 481.00 | 550 992.00 | 64 490.00 | 615 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 14 128.00 | 318.00 | 14 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 960.00 | 565 120.00 | 66 840.00 | 631 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 144 251.00 | 11 343.00 | 132 908.00 | 144 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 164.00 | 11 315.00 | 204 849.00 | 216 164.00 |
072 Créances – Autres | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 375.00 | 22 658.00 | 496 718.00 | 519 375.00 |
110 Total général Actif | 1 151 336.00 | 587 777.00 | 563 558.00 | 1 151 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 93 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 974.00 | 75 189.00 | | 57 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 630.00 | 210 092.00 | | 273 630.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 979.00 | 54 209.00 | | 148 979.00 |
224 Production immobilisée | 67 360.00 | 138 092.00 | | 67 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 210.00 | 117 109.00 | | 69 210.00 |
230 Autres produits | 25 719.00 | 15 210.00 | | 25 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 871.00 | 609 902.00 | | 642 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 889.00 | 48 121.00 | | 34 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 740.00 | -31 983.00 | | -14 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 899.00 | 29 942.00 | | 63 899.00 |
242 Autres charges externes. | 320 882.00 | 316 956.00 | | 320 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 1 926.00 | | 271.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 793.00 | 62 089.00 | | 56 793.00 |
252 Charges sociales | 24 791.00 | 33 703.00 | | 24 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 921.00 | 103 851.00 | | 102 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 343.00 | 24 332.00 | | 11 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 049.00 | 588 938.00 | | 601 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 822.00 | 20 963.00 | | 41 822.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 12 791.00 | 9 527.00 | | 12 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 926.00 | 1 228.00 | | 60 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 195.00 | 1 533.00 | | -19 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 700.00 | 8 684.00 | | -12 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |