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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342 037.00 | 1 111 372.00 | 230 665.00 | 1 342 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 821.00 | 24 059.00 | 7 763.00 | 31 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 376 016.00 | 1 135 431.00 | 240 585.00 | 1 376 016.00 |
060 Stock marchandises | 256 341.00 | 51 840.00 | 204 501.00 | 256 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 429.00 | 11 315.00 | 285 114.00 | 296 429.00 |
072 Créances – Autres | 426 812.00 | | 426 812.00 | 426 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 245 775.00 | 63 155.00 | 1 182 620.00 | 1 245 775.00 |
110 Total général Actif | 2 621 791.00 | 1 198 586.00 | 1 423 205.00 | 2 621 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 099.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 890 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 423 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 014.00 | 90 371.00 | | 131 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 616 686.00 | 670 114.00 | | 616 686.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 770.00 | 98 180.00 | | 209 770.00 |
224 Production immobilisée | 199 058.00 | 102 581.00 | | 199 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 779.00 | 25 455.00 | | 152 779.00 |
230 Autres produits | 116 224.00 | 30 203.00 | | 116 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 425 532.00 | 1 016 905.00 | | 1 425 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 238.00 | 70 694.00 | | 59 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 239.00 | -46 914.00 | | -8 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 863.00 | 149 988.00 | | 142 863.00 |
242 Autres charges externes. | 833 430.00 | 545 140.00 | | 833 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 2 474.00 | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 667.00 | 205 815.00 | | 272 667.00 |
252 Charges sociales | 104 104.00 | 87 244.00 | | 104 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 756.00 | 142 469.00 | | 102 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 623.00 | 2 186.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 515 652.00 | 1 159 100.00 | | 1 515 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 120.00 | -142 195.00 | | -90 120.00 |
280 Produits financiers | | 1 469.00 | | |
294 Charges financières | 5 169.00 | 6 186.00 | | 5 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -239 551.00 | -149 319.00 | | -239 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 639.00 | 2 407.00 | | 142 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 173 073.00 | | | 1 173 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |