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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544 621.00 | 449 084.00 | 95 537.00 | 544 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 13 114.00 | 1 332.00 | 14 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 100.00 | 462 199.00 | 98 902.00 | 561 100.00 |
060 Stock marchandises | 129 511.00 | 24 332.00 | 105 179.00 | 129 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 562.00 | 11 315.00 | 240 247.00 | 251 562.00 |
072 Créances – Autres | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 779.00 | 35 647.00 | 394 132.00 | 429 779.00 |
110 Total général Actif | 990 879.00 | 497 845.00 | 493 034.00 | 990 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 88 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 189.00 | 37 531.00 | | 75 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 209.00 | 144 379.00 | | 54 209.00 |
222 Production stockée | | 38 782.00 | | |
224 Production immobilisée | 138 092.00 | 60 300.00 | | 138 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 109.00 | 117 713.00 | | 117 109.00 |
230 Autres produits | 15 210.00 | 111 903.00 | | 15 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 902.00 | 510 608.00 | | 609 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 983.00 | -16 965.00 | | -31 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 942.00 | 45 696.00 | | 29 942.00 |
242 Autres charges externes. | 316 956.00 | 264 853.00 | | 316 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 261.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 089.00 | 68 712.00 | | 62 089.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | 25 935.00 | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 851.00 | 44 994.00 | | 103 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 332.00 | 8 171.00 | | 24 332.00 |
262 Autres charges | | 55 554.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 588 938.00 | 498 211.00 | | 588 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 963.00 | 12 397.00 | | 20 963.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 99.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 9 527.00 | 5 072.00 | | 9 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 733.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 069.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 684.00 | 5 622.00 | | 8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 976.00 | | | 420 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 332.00 | | | 24 332.00 |