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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834 082.00 | 748 682.00 | 85 400.00 | 834 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 14 957.00 | 4 104.00 | 19 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 229.00 | 763 638.00 | 91 591.00 | 855 229.00 |
060 Stock marchandises | 227 688.00 | 46 991.00 | 180 697.00 | 227 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 899.00 | 11 315.00 | 360 584.00 | 371 899.00 |
072 Créances – Autres | 161 509.00 | | 161 509.00 | 161 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 764.00 | 58 306.00 | 877 459.00 | 935 764.00 |
110 Total général Actif | 1 790 993.00 | 821 944.00 | 969 049.00 | 1 790 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 099.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 892.00 | 58 768.00 | | 71 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 729 156.00 | 246 528.00 | | 729 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 677.00 | 124 160.00 | | 235 677.00 |
224 Production immobilisée | 144 127.00 | 65 087.00 | | 144 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 25 168.00 | 1 682.00 | | 25 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 020.00 | 496 225.00 | | 1 215 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 827.00 | 69 130.00 | | 117 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 400.00 | -31 037.00 | | -52 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 668.00 | 57 863.00 | | 246 668.00 |
242 Autres charges externes. | 521 413.00 | 237 577.00 | | 521 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 315.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 811.00 | 55 799.00 | | 134 811.00 |
252 Charges sociales | 49 924.00 | 29 053.00 | | 49 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 650.00 | 77 868.00 | | 120 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 694.00 | 1 954.00 | | 33 694.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 174 889.00 | 499 523.00 | | 1 174 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 131.00 | -3 298.00 | | 40 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 949.00 | 4 295.00 | | 7 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -84 563.00 | -36 129.00 | | -84 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 747.00 | 27 671.00 | | 116 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 078.00 | | | 699 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |