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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142 979.00 | 1 013 010.00 | 129 969.00 | 1 142 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 19 665.00 | 8 287.00 | 27 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 073.00 | 1 032 675.00 | 140 397.00 | 1 173 073.00 |
060 Stock marchandises | 248 102.00 | 47 217.00 | 200 885.00 | 248 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 753.00 | 11 315.00 | 325 438.00 | 336 753.00 |
072 Créances – Autres | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 181 380.00 | 58 532.00 | 1 122 848.00 | 1 181 380.00 |
110 Total général Actif | 2 354 453.00 | 1 091 207.00 | 1 263 246.00 | 2 354 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 099.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 371.00 | 47 264.00 | | 90 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 670 114.00 | 566 939.00 | | 670 114.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 218 868.00 | | | 218 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 180.00 | 242 915.00 | | 98 180.00 |
224 Production immobilisée | 102 581.00 | 206 316.00 | | 102 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 455.00 | 21 000.00 | | 25 455.00 |
230 Autres produits | 30 203.00 | 55 736.00 | | 30 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 905.00 | 1 140 170.00 | | 1 016 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 694.00 | 39 467.00 | | 70 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 914.00 | 26 500.00 | | -46 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 988.00 | 78 496.00 | | 149 988.00 |
242 Autres charges externes. | 545 140.00 | 547 241.00 | | 545 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 964.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 815.00 | 234 756.00 | | 205 815.00 |
252 Charges sociales | 87 244.00 | 96 885.00 | | 87 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 469.00 | 126 568.00 | | 142 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 100.00 | 1 152 878.00 | | 1 159 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 195.00 | -12 708.00 | | -142 195.00 |
280 Produits financiers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
294 Charges financières | 6 186.00 | 7 249.00 | | 6 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -149 319.00 | -100 567.00 | | -149 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | 80 611.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 674.00 | | | 1 063 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |