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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040 398.00 | 873 422.00 | 166 976.00 | 1 040 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 135.00 | 16 784.00 | 4 350.00 | 21 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 674.00 | 890 206.00 | 173 468.00 | 1 063 674.00 |
060 Stock marchandises | 201 188.00 | 45 031.00 | 156 157.00 | 201 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 147.00 | 11 315.00 | 258 832.00 | 270 147.00 |
072 Créances – Autres | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 218 219.00 | | 218 219.00 | 218 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 024.00 | 56 346.00 | 812 678.00 | 869 024.00 |
110 Total général Actif | 1 932 698.00 | 946 552.00 | 986 146.00 | 1 932 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 099.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 595 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 264.00 | 71 892.00 | | 47 264.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566 939.00 | 729 156.00 | | 566 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 915.00 | 235 677.00 | | 242 915.00 |
224 Production immobilisée | 206 316.00 | 144 127.00 | | 206 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 9 000.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 55 736.00 | 25 168.00 | | 55 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 170.00 | 1 215 020.00 | | 1 140 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 467.00 | 117 827.00 | | 39 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 500.00 | -52 400.00 | | 26 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 496.00 | 246 668.00 | | 78 496.00 |
242 Autres charges externes. | 547 241.00 | 521 413.00 | | 547 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 164.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 756.00 | 134 811.00 | | 234 756.00 |
252 Charges sociales | 96 885.00 | 49 924.00 | | 96 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 568.00 | 120 650.00 | | 126 568.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 694.00 | | |
262 Autres charges | | 140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 152 878.00 | 1 174 889.00 | | 1 152 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 708.00 | 40 131.00 | | -12 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 7 249.00 | 7 949.00 | | 7 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100 567.00 | -84 563.00 | | -100 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 611.00 | 116 747.00 | | 80 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 229.00 | | | 855 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |