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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 38 497.00 | 6 643.00 | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634 800.00 | | 3 634 800.00 | 3 634 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 956.00 | 1 927 015.00 | 873 941.00 | 2 800 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 268.00 | 77 458.00 | 37 811.00 | 115 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 906.00 | 2 042 969.00 | 4 611 937.00 | 6 654 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 260.00 | | 989 260.00 | 989 260.00 |
BZ Autres créances | 18 090 660.00 | | 18 090 660.00 | 18 090 660.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 086 566.00 | | 19 086 566.00 | 19 086 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 741 473.00 | 2 042 969.00 | 23 698 503.00 | 25 741 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 308 643.00 | 2 234 682.00 | | 3 308 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203 001.00 | 1 073 962.00 | | -2 203 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 105 642.00 | 14 308 643.00 | | 12 105 642.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 183.00 | 2 555 360.00 | | 2 703 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 853 183.00 | 2 555 360.00 | | 4 853 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 516.00 | 3 148 437.00 | | 3 098 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 042.00 | 3 765 472.00 | | 2 756 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 121.00 | 31 841.00 | | 885 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 739 679.00 | 6 984 441.00 | | 6 739 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 698 503.00 | 23 848 444.00 | | 23 698 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 856 175.00 | 570 520.00 | 7 426 695.00 | 6 856 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 175.00 | 570 520.00 | 7 426 695.00 | 6 856 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 634 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 547 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 787 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 106.00 | |
GE Autres charges | | | 56 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 208 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222.00 | 631.00 | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | 631.00 | | 12 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 222.00 | 611.00 | | 12 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 222.00 | 611.00 | | 2 012 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000 000.00 | 20.00 | | -2 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486 107.00 | -4 261 361.00 | | -3 486 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 267.00 | 15 348 217.00 | | 11 590 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 268.00 | 14 274 255.00 | | 13 793 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203 001.00 | 1 073 962.00 | | -2 203 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 005.00 | | 3 714 779.00 | 3 190 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 877.00 | 6 654 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 877.00 | 2 916 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 140.00 | | 3 634 800.00 | 45 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 569.00 | | 40 533.00 | 3 125 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | 39 446.00 | 19 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 964.00 | 669 581.00 | 211 575.00 | 1 584 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 176.00 | 20 321.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 788.00 | 649 260.00 | 211 575.00 | 1 566 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555 360.00 | 2 297 823.00 | | 2 555 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 360.00 | 2 297 823.00 | | 2 555 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 516.00 | 3 098 516.00 | | 3 098 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 692.00 | 1 165 692.00 | | 1 165 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 865.00 | 1 148 865.00 | | 1 148 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 121.00 | 885 121.00 | | 885 121.00 |
UP Prêts | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 989 260.00 | | | 989 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 510 878.00 | | | 510 878.00 |
VC Groupe et associés | 11 990 702.00 | | | 11 990 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999 862.00 | | | 3 999 862.00 |
VP Divers | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 942.00 | | | 1 452 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 138 662.00 | 15 112 978.00 | 4 025 684.00 | 19 138 662.00 |
VW T.V.A. | 410 396.00 | 410 396.00 | | 410 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 679.00 | 6 739 679.00 | | 6 739 679.00 |