| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 186 776.00 | 629 684.00 | 1 557 092.00 | 2 186 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 263.00 | 2 045 533.00 | 71 730.00 | 2 117 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 703.00 | 729 641.00 | 656 063.00 | 1 385 703.00 |
BF Prêts | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 331.00 | 3 449 998.00 | 2 621 334.00 | 6 071 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 469.00 | 6 330.00 | 1 038 139.00 | 1 044 469.00 |
BZ Autres créances | 9 506 185.00 | | 9 506 185.00 | 9 506 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 550 654.00 | 6 330.00 | 10 544 324.00 | 10 550 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 985.00 | 3 456 328.00 | 13 165 657.00 | 16 621 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199 488.00 | 10 000 000.00 | | 8 199 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -14.00 | -13 766 908.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425 335.00 | -8 033 618.00 | | -4 425 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 139.00 | -10 800 526.00 | | 4 774 139.00 |
DN Avances conditionnées | 518 322.00 | 518 322.00 | | 518 322.00 |
DO TOTAL (II) | 518 322.00 | 518 322.00 | | 518 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 429.00 | 2 618 725.00 | | 2 731 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891 429.00 | 4 768 725.00 | | 4 891 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 6 599 288.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 393.00 | 575 634.00 | | 565 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 183.00 | 2 396 410.00 | | 1 853 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 447.00 | 484 886.00 | | 546 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 768.00 | 10 056 217.00 | | 2 981 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 165 657.00 | 4 542 738.00 | | 13 165 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 531.00 | 311 274.00 | 3 653 805.00 | 3 342 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 531.00 | 311 274.00 | 3 653 805.00 | 3 342 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 583 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 447 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 447 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 769 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 772 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 324 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100 722.00 | -1 257 309.00 | | -1 100 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 742.00 | 9 882 497.00 | | 4 402 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 077.00 | 17 916 115.00 | | 8 828 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425 335.00 | -8 033 618.00 | | -4 425 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 739.00 | | 660 090.00 | 5 412 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 336 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 6 071 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 973.00 | | 583 943.00 | 1 647 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 007.00 | | 51 959.00 | 3 451 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 759.00 | | 24 188.00 | 313 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 142.00 | 429 856.00 | | 3 020 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 844.00 | 268 980.00 | | 405 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 298.00 | 160 875.00 | | 2 614 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 768 725.00 | 122 704.00 | | 4 768 725.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 055.00 | 122 704.00 | | 4 775 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 393.00 | 565 393.00 | | 565 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 565.00 | 881 565.00 | | 881 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 396.00 | 762 396.00 | | 762 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 447.00 | 166 247.00 | 380 200.00 | 546 447.00 |
UP Prêts | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 974.00 | 1 036 974.00 | | 1 036 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VC Groupe et associés | 8 166 834.00 | 8 166 834.00 | | 8 166 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163 922.00 | | 1 163 922.00 | 1 163 922.00 |
VP Divers | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 103.00 | 9 386 732.00 | 1 500 371.00 | 10 887 103.00 |
VW T.V.A. | 179 196.00 | 179 196.00 | | 179 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 768.00 | 2 601 568.00 | 380 200.00 | 2 981 768.00 |