| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 990 873.00 | 2 691 206.00 | 10 299 667.00 | 12 990 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 480.00 | 2 008 906.00 | 11 574.00 | 2 020 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 703.00 | 442 420.00 | 943 284.00 | 1 385 703.00 |
BF Prêts | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 724 756.00 | 5 187 671.00 | 11 537 085.00 | 16 724 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 512.00 | 3 687.00 | 733 824.00 | 737 512.00 |
BZ Autres créances | 2 249 839.00 | | 2 249 839.00 | 2 249 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 987 351.00 | 3 687.00 | 2 983 663.00 | 2 987 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 107.00 | 5 191 358.00 | 14 520 748.00 | 19 712 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 568 578.00 | -5 836 497.00 | | -7 568 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 198 330.00 | -1 732 081.00 | | -6 198 330.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766 908.00 | 3 431 422.00 | | -2 766 908.00 |
DN Avances conditionnées | 366 994.00 | 35 318.00 | | 366 994.00 |
DO TOTAL (II) | 366 994.00 | 35 318.00 | | 366 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 554 074.00 | 5 284 964.00 | | 2 554 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 704 074.00 | 7 437 964.00 | | 4 704 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 416.00 | 450 130.00 | | 2 762 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 305.00 | 820 484.00 | | 496 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 746.00 | 1 901 874.00 | | 3 647 746.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | 14 495.00 | | 13 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 296 135.00 | 4 697 105.00 | | 5 296 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 588.00 | 7 884 087.00 | | 12 216 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 520 748.00 | 18 788 791.00 | | 14 520 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
FG Production vendue services | 5 386 130.00 | 383 407.00 | 5 769 537.00 | 5 386 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 616.00 | 383 407.00 | 5 810 023.00 | 5 426 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 853 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 471 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 870.00 | |
GE Autres charges | | | 32 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 177 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 548.00 | 47 000.00 | | 121 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 858 348.00 | 1 744 782.00 | | 2 858 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 896.00 | 1 791 782.00 | | 2 979 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758 478.00 | 1 197 069.00 | | 5 758 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758 478.00 | 1 197 069.00 | | 5 758 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778 582.00 | 594 713.00 | | -2 778 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340 317.00 | -1 082 451.00 | | -1 340 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 934.00 | 12 078 500.00 | | 13 525 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 724 264.00 | 13 810 581.00 | | 19 724 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 198 330.00 | -1 732 081.00 | | -6 198 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 386.00 | | 1 900 370.00 | 14 824 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 724 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 036 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182 337.00 | | 1 853 676.00 | 11 182 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 183.00 | | | 3 406 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 867.00 | | 46 694.00 | 235 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 737.00 | 1 815 934.00 | | 3 371 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 114.00 | 1 649 232.00 | | 1 087 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 623.00 | 166 703.00 | | 2 284 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 437 964.00 | 149 188.00 | 2 883 078.00 | 7 437 964.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441 651.00 | 149 188.00 | 2 883 078.00 | 7 441 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 870.00 | 24 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 858 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762 416.00 | 2 762 416.00 | | 2 762 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 305.00 | 496 305.00 | | 496 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 133.00 | 1 294 133.00 | 570 000.00 | 1 864 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 195.00 | 1 073 195.00 | 342 000.00 | 1 415 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 296 135.00 | 76 423.00 | 5 219 712.00 | 5 296 135.00 |
UP Prêts | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
UX Autres créances clients | 733 087.00 | 733 087.00 | | 733 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876 267.00 | | 1 876 267.00 | 1 876 267.00 |
VP Divers | 147 781.00 | 59 334.00 | 88 447.00 | 147 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 911.00 | 1 022 637.00 | 2 247 274.00 | 3 269 911.00 |
VW T.V.A. | 329 528.00 | 329 528.00 | | 329 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 588.00 | 6 084 876.00 | 6 131 712.00 | 12 216 588.00 |