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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 656 461.00 | 1 094 362.00 | 1 562 099.00 | 2 656 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 263.00 | 2 065 281.00 | 51 982.00 | 2 117 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 703.00 | 872 296.00 | 513 407.00 | 1 385 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 235 771.00 | | 235 771.00 | 235 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 986.00 | 4 077 079.00 | 2 491 906.00 | 6 568 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 485.00 | | 519 485.00 | 519 485.00 |
BZ Autres créances | 5 892 970.00 | | 5 892 970.00 | 5 892 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 872.00 | | 258 872.00 | 258 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 326.00 | | 6 671 326.00 | 6 671 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 312.00 | 4 077 079.00 | 9 163 232.00 | 13 240 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199 488.00 | 8 199 488.00 | | 8 199 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 425 349.00 | -14.00 | | -4 425 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 575 176.00 | -4 425 335.00 | | -4 575 176.00 |
DL TOTAL (I) | 198 963.00 | 4 774 139.00 | | 198 963.00 |
DN Avances conditionnées | 529 465.00 | 518 322.00 | | 529 465.00 |
DO TOTAL (II) | 529 465.00 | 518 322.00 | | 529 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 849 653.00 | 2 731 429.00 | | 2 849 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 849 653.00 | 4 891 429.00 | | 4 849 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 648.00 | 565 393.00 | | 1 441 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 017.00 | 1 853 183.00 | | 1 684 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 486.00 | 546 447.00 | | 459 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 151.00 | 2 981 768.00 | | 3 585 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 232.00 | 13 165 657.00 | | 9 163 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 683.00 | 204 359.00 | 3 797 042.00 | 3 592 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 683.00 | 204 359.00 | 3 797 042.00 | 3 592 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 469 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 851.00 | |
GE Autres charges | | | 25 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202 409.00 | -1 100 722.00 | | -1 202 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 280.00 | 4 402 742.00 | | 4 732 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 456.00 | 8 828 077.00 | | 9 307 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 575 176.00 | -4 425 335.00 | | -4 575 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 331.00 | | 497 655.00 | 6 071 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 916.00 | | 469 685.00 | 2 231 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 966.00 | | | 3 502 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 449.00 | | 27 970.00 | 336 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 998.00 | 627 082.00 | | 3 449 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 824.00 | 464 678.00 | | 674 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 173.00 | 162 404.00 | | 2 775 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 891 429.00 | 118 224.00 | 160 000.00 | 4 891 429.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 759.00 | 118 224.00 | 166 330.00 | 4 897 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 851.00 | 166 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 648.00 | 1 441 648.00 | | 1 441 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 056.00 | 770 056.00 | | 770 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 302.00 | 681 302.00 | | 681 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 486.00 | 155 174.00 | 304 312.00 | 459 486.00 |
UP Prêts | 235 771.00 | | 235 771.00 | 235 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
UX Autres créances clients | 519 485.00 | 519 485.00 | | 519 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 593 785.00 | 3 277 181.00 | 2 316 604.00 | 5 593 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 745.00 | 4 354 722.00 | 2 681 022.00 | 7 035 745.00 |
VW T.V.A. | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 151.00 | 3 280 839.00 | 304 312.00 | 3 585 151.00 |