| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 42 898.00 | 2 242.00 | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 612 177.00 | 216 692.00 | 7 395 485.00 | 7 612 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 480.00 | 1 772 733.00 | 247 746.00 | 2 020 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 876.00 | 146 686.00 | 1 154 190.00 | 1 300 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BF Prêts | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208 409.00 | 2 179 009.00 | 9 029 400.00 | 11 208 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
BZ Autres créances | 10 933 459.00 | | 10 933 459.00 | 10 933 459.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 348.00 | | 11 694 348.00 | 11 694 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 902 757.00 | 2 179 009.00 | 20 723 748.00 | 22 902 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 642.00 | 3 308 643.00 | | 1 105 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 942 139.00 | -2 203 001.00 | | -6 942 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 503.00 | 12 105 642.00 | | 5 163 503.00 |
DN Avances conditionnées | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DO TOTAL (II) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 857 079.00 | 2 703 183.00 | | 6 857 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 007 079.00 | 4 853 183.00 | | 9 007 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 569.00 | 3 098 516.00 | | 954 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 744.00 | 2 756 042.00 | | 2 432 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081 154.00 | 885 121.00 | | 3 081 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 054.00 | 6 739 679.00 | | 6 531 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 723 748.00 | 23 698 503.00 | | 20 723 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 189.00 | 15 883.00 | 52 072.00 | 36 189.00 |
FG Production vendue services | 2 415 435.00 | 646 091.00 | 3 061 526.00 | 2 415 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 624.00 | 661 974.00 | 3 113 598.00 | 2 451 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 977 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 984 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 404.00 | |
GE Autres charges | | | -789 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 354 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907 000.00 | | | 2 907 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 889.00 | 12 222.00 | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 889.00 | 12 222.00 | | 2 920 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 248.00 | | | 2 237 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 816.00 | 12 222.00 | | 130 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 003 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 003 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371 064.00 | 2 012 222.00 | | 6 371 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450 175.00 | -2 000 000.00 | | -3 450 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557 073.00 | -3 486 107.00 | | -1 557 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 631.00 | 11 590 267.00 | | 12 273 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215 769.00 | 13 793 268.00 | | 19 215 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 942 139.00 | -2 203 001.00 | | -6 942 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 906.00 | | 5 340 231.00 | 6 654 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 728.00 | 11 208 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 728.00 | 3 359 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 940.00 | | 3 977 377.00 | 3 679 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 224.00 | | 1 229 609.00 | 2 916 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 742.00 | | 133 245.00 | 58 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 969.00 | 791 951.00 | 655 912.00 | 2 042 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 497.00 | 221 093.00 | | 38 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 472.00 | 570 858.00 | 655 912.00 | 2 004 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 853 183.00 | 4 153 896.00 | | 4 853 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853 183.00 | 4 153 896.00 | | 4 853 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 003 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 569.00 | 954 569.00 | | 954 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 511.00 | 985 511.00 | | 985 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 857.00 | 1 317 857.00 | | 1 317 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 081 154.00 | 23.00 | 3 081 131.00 | 3 081 154.00 |
UP Prêts | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
UX Autres créances clients | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VB T. V. A. | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 705.00 | | | 2 973 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425 295.00 | | | 3 425 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 467.00 | | | 2 969 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884 101.00 | 5 493 502.00 | 6 390 599.00 | 11 884 101.00 |
VW T.V.A. | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 054.00 | 3 449 923.00 | 3 081 131.00 | 6 531 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 143.00 | | 63.00 |