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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 833.00 | 360 704.00 | 1 242 130.00 | 1 602 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 304.00 | 2 028 268.00 | 37 036.00 | 2 065 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 703.00 | 586 030.00 | 799 673.00 | 1 385 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 739.00 | 3 020 142.00 | 2 392 597.00 | 5 412 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 606.00 | 6 330.00 | 821 276.00 | 827 606.00 |
BZ Autres créances | 1 155 743.00 | | 1 155 743.00 | 1 155 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 121.00 | | 173 121.00 | 173 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 470.00 | 6 330.00 | 2 150 140.00 | 2 156 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 209.00 | 3 026 472.00 | 4 542 738.00 | 7 569 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 766 908.00 | -7 568 578.00 | | -13 766 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033 618.00 | -6 198 330.00 | | -8 033 618.00 |
DL TOTAL (I) | -10 800 526.00 | -2 766 908.00 | | -10 800 526.00 |
DN Avances conditionnées | 518 322.00 | 366 994.00 | | 518 322.00 |
DO TOTAL (II) | 518 322.00 | 366 994.00 | | 518 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 618 725.00 | 2 554 074.00 | | 2 618 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 768 725.00 | 4 704 074.00 | | 4 768 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 288.00 | 2 762 416.00 | | 6 599 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 634.00 | 496 305.00 | | 575 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 410.00 | 3 647 746.00 | | 2 396 410.00 |
EA Autres dettes | | 13 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 886.00 | 5 296 135.00 | | 484 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056 217.00 | 12 216 588.00 | | 10 056 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 738.00 | 14 520 748.00 | | 4 542 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 294 063.00 | 365 015.00 | 4 659 078.00 | 4 294 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 063.00 | 365 015.00 | 4 659 078.00 | 4 294 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 919.00 | |
GE Autres charges | | | 23 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447 976.00 | 121 548.00 | | 4 447 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 858 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447 976.00 | 2 979 896.00 | | 4 447 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 5 758 478.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 769 292.00 | | | 8 769 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 772 854.00 | 5 758 478.00 | | 8 772 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324 878.00 | -2 778 582.00 | | -4 324 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257 309.00 | -1 340 317.00 | | -1 257 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 497.00 | 13 525 934.00 | | 9 882 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 916 115.00 | 19 724 264.00 | | 17 916 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 033 618.00 | -6 198 330.00 | | -8 033 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 724 756.00 | | 549 217.00 | 16 724 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 824.00 | 11 816 410.00 | 5 412 739.00 | 44 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | 11 816 410.00 | 1 647 973.00 | 44 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 036 013.00 | | 473 195.00 | 13 036 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 183.00 | | 44 824.00 | 3 406 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 560.00 | | 31 199.00 | 282 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 671.00 | 879 589.00 | 3 047 118.00 | 5 187 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 346.00 | 716 617.00 | 3 047 118.00 | 2 736 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 325.00 | 162 972.00 | | 2 451 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 704 074.00 | 126 698.00 | 62 047.00 | 4 704 074.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 2 643.00 | | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 2 643.00 | | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707 761.00 | 129 341.00 | 62 047.00 | 4 707 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 562.00 | 62 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 599 288.00 | 6 599 288.00 | | 6 599 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 634.00 | 575 634.00 | | 575 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 097.00 | 1 070 097.00 | 193 000.00 | 1 263 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 831.00 | 860 831.00 | 116 000.00 | 976 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 886.00 | 167 886.00 | 317 000.00 | 484 886.00 |
UP Prêts | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
UX Autres créances clients | 820 112.00 | 820 112.00 | | 820 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901 089.00 | | 901 089.00 | 901 089.00 |
VP Divers | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 892.00 | 1 236 045.00 | 1 214 848.00 | 2 450 892.00 |
VW T.V.A. | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056 217.00 | 9 430 217.00 | 626 000.00 | 10 056 217.00 |