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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 132 941.00 | 54 173.00 | 78 768.00 | 132 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 949.00 | 22 827.00 | 12 122.00 | 34 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 755.00 | 126 765.00 | 70 989.00 | 197 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 378.00 | 204 970.00 | 189 407.00 | 394 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 676.00 | | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 055.00 | 204 970.00 | 1 447 084.00 | 1 652 055.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 945 182.00 | | | 945 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 290.00 | | | 1 167 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 084.00 | | | 1 447 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 778.00 | | | 382 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 095.00 | | | 353 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 874.00 | 50 488.00 | 12 392.00 | 166 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 952.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 718.00 | 50 488.00 | 11 440.00 | 164 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 811.00 | 6 229.00 | 11 582.00 | 17 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 679.00 | 317 618.00 | 2 061.00 | 319 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 942.00 | 227 360.00 | 11 582.00 | 238 942.00 |