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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 156 034.00 | 95 747.00 | 60 287.00 | 156 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 708.00 | 44 106.00 | 12 601.00 | 56 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 192 968.00 | 47 448.00 | 240 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 890.00 | 334 026.00 | 247 864.00 | 581 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 839.00 | 1 380.00 | 327 459.00 | 328 839.00 |
BZ Autres créances | 735 809.00 | | 735 809.00 | 735 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 622.00 | 1 380.00 | 1 611 242.00 | 1 612 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 513.00 | 335 406.00 | 1 859 107.00 | 2 194 513.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 974.00 | | | 1 306 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 236.00 | | | 1 529 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 107.00 | | | 1 859 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 718.00 | | | 277 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | 100 000.00 | 102 085.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 123.00 | 58 903.00 | 7 000.00 | 282 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 919.00 | 58 903.00 | 7 000.00 | 280 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 328 839.00 | 328 839.00 | | 328 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 694.00 | 6 418.00 | 11 277.00 | 17 694.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 809.00 | 735 809.00 | | 735 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 939.00 | 1 076 878.00 | 2 061.00 | 1 078 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 995.00 | 277 718.00 | 11 277.00 | 288 995.00 |