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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 156 034.00 | 80 482.00 | 75 552.00 | 156 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 574.00 | 36 542.00 | 15 031.00 | 51 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 203.00 | 163 893.00 | 48 310.00 | 212 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 544.00 | 282 123.00 | 166 421.00 | 448 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 777.00 | 15 957.00 | 244 819.00 | 260 777.00 |
BZ Autres créances | 751 266.00 | | 751 266.00 | 751 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 194.00 | | 399 194.00 | 399 194.00 |
CF Disponibilités | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 383.00 | 15 957.00 | 1 591 426.00 | 1 607 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 928.00 | 298 081.00 | 1 757 847.00 | 2 055 928.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 318.00 | | | 1 245 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 974.00 | | | 1 494 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 847.00 | | | 1 757 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 959.00 | | | 217 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 789.00 | | 39 922.00 | 422 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 448 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 419 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 057.00 | | 39 922.00 | 394 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 839.00 | 53 451.00 | 14 166.00 | 242 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 635.00 | 53 451.00 | 14 166.00 | 241 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VP Divers | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 773.00 | 1 022 712.00 | 2 061.00 | 1 024 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |