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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 156 035.00 | 117 374.00 | 38 661.00 | 156 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 647.00 | 56 340.00 | 6 307.00 | 62 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 533.00 | 206 765.00 | 55 768.00 | 262 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 947.00 | 381 683.00 | 128 263.00 | 509 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 555.00 | 11 419.00 | 297 135.00 | 308 555.00 |
BZ Autres créances | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 971.00 | 11 419.00 | 1 312 552.00 | 1 323 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 918.00 | 393 103.00 | 1 440 815.00 | 1 833 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 798 484.00 | 636 236.00 | | 798 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 240.00 | 162 248.00 | | 233 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 724.00 | 886 484.00 | | 1 119 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 514.00 | 15 449.00 | | 32 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 549.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 123.00 | 39 071.00 | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 164 137.00 | | 88 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 602.00 | 120 188.00 | | 145 602.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 091.00 | 339 394.00 | | 321 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 815.00 | 1 225 878.00 | | 1 440 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249.00 | 300 323.00 | | 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 961.00 | | 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 386.00 | | 32 683.00 | 496 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 123.00 | 509 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 123.00 | 481 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 654.00 | | 32 683.00 | 467 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 937.00 | 34 518.00 | 18 771.00 | 365 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 733.00 | 34 518.00 | 18 771.00 | 364 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 295 766.00 | 295 766.00 | | 295 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 134.00 | 12 677.00 | 19 456.00 | 32 134.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 108.00 | 579 108.00 | | 579 108.00 |
VW T.V.A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 968.00 | 249 511.00 | 19 456.00 | 268 968.00 |