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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 135 768.00 | 66 807.00 | 68 961.00 | 135 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 28 891.00 | 17 144.00 | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 253.00 | 145 935.00 | 66 317.00 | 212 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 788.00 | 242 839.00 | 179 949.00 | 422 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 842.00 | 15 850.00 | 233 991.00 | 249 842.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 848.00 | | 1 100 848.00 | 1 100 848.00 |
CF Disponibilités | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 042.00 | 15 850.00 | 1 525 191.00 | 1 541 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 830.00 | 258 689.00 | 1 705 141.00 | 1 963 830.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 290.00 | | | 1 071 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 318.00 | | | 1 341 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 822.00 | | | 363 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 141.00 | | | 1 705 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 378.00 | | 57 480.00 | 394 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 422 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 394 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 647.00 | | 57 480.00 | 365 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 970.00 | 53 138.00 | 15 269.00 | 204 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 766.00 | 53 138.00 | 15 269.00 | 203 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 6 291.00 | 5 291.00 | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VP Divers | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 914.00 | 277 853.00 | 2 061.00 | 279 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 409.00 | 329 118.00 | 5 291.00 | 334 409.00 |