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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
AP Constructions | 156 035.00 | 107 362.00 | 48 673.00 | 156 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 357.00 | 50 520.00 | 8 837.00 | 59 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 262.00 | 206 851.00 | 45 412.00 | 252 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 386.00 | 365 937.00 | 130 449.00 | 496 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 254.00 | 8 410.00 | 233 844.00 | 242 254.00 |
BZ Autres créances | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 839.00 | 8 410.00 | 1 095 430.00 | 1 103 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 225.00 | 374 347.00 | 1 225 878.00 | 1 600 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 636 236.00 | 1 306 974.00 | | 636 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 248.00 | 134 262.00 | | 162 248.00 |
DL TOTAL (I) | 886 484.00 | 1 529 236.00 | | 886 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | 18 724.00 | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 185.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 071.00 | 40 876.00 | | 39 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 154 712.00 | | 164 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 188.00 | 112 274.00 | | 120 188.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 394.00 | 329 871.00 | | 339 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 878.00 | 1 859 107.00 | | 1 225 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 891.00 | | 31 738.00 | 581 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 243.00 | 496 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 467 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 159.00 | | 31 738.00 | 453 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 026.00 | 47 253.00 | 15 342.00 | 334 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 822.00 | 47 253.00 | 15 342.00 | 332 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 488.00 | 6 427.00 | 8 061.00 | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 579.00 | 391 518.00 | 2 061.00 | 393 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 323.00 | 292 262.00 | 8 061.00 | 300 323.00 |