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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | | 17 320 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 111 758.00 | 73 887.00 | 37 872.00 | 111 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 544.00 | 965 268.00 | 133 276.00 | 1 098 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 543 896.00 | 1 052 749.00 | 17 491 147.00 | 18 543 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 431.00 | | 525 431.00 | 525 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 217.00 | | 1 056 217.00 | 1 056 217.00 |
BZ Autres créances | 125 712.00 | | 125 712.00 | 125 712.00 |
CF Disponibilités | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 157.00 | | 1 978 157.00 | 1 978 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 522 053.00 | 1 052 749.00 | 19 469 304.00 | 20 522 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 49 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934 408.00 | 5 863 132.00 | | 5 934 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 028.00 | 1 266 768.00 | | 1 397 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 230.00 | 461 725.00 | | 406 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 991.00 | 42 446.00 | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | 1 702 648.00 | 1 822 084.00 | | 1 702 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464 304.00 | 9 456 155.00 | | 9 464 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 304.00 | 19 505 155.00 | | 19 469 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 464 304.00 | 9 456 155.00 | | 9 464 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 505 803.00 | 45 863.00 | 9 551 665.00 | 9 505 803.00 |
FG Production vendue services | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 127.00 | 45 863.00 | 9 589 989.00 | 9 544 127.00 |
FM Production stockée | | | -12 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 474 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 684 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 452 322.00 | 461 215.00 | | 452 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 339.00 | 8 679.00 | | 8 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | 8 679.00 | | 8 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 11 663.00 | | 18 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | 57 663.00 | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | -48 984.00 | | -9 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 600.00 | 6 500.00 | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 066.00 | 9 911 609.00 | | 9 633 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 066.00 | 9 911 609.00 | | 9 633 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 582 311.00 | | 35 100.00 | 18 582 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 617 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325 000.00 | | | 17 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 311.00 | | 35 100.00 | 1 257 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 929.00 | 64 537.00 | 15 717.00 | 1 003 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | 13 830.00 | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 099.00 | 64 537.00 | 1 887.00 | 985 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 2 000.00 | 46 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 255.00 | 2 000.00 | 46 255.00 | 49 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |