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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | 5 196 000.00 | 12 124 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 157 658.00 | 130 815.00 | 26 844.00 | 157 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 686.00 | 1 266 661.00 | 238 025.00 | 1 504 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 993 105.00 | 6 604 236.00 | 12 388 869.00 | 18 993 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 681.00 | | 535 681.00 | 535 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 313.00 | | 212 313.00 | 212 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 558.00 | 1 967.00 | 1 008 591.00 | 1 010 558.00 |
BZ Autres créances | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 250.00 | 1 967.00 | 1 942 283.00 | 1 944 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 937 355.00 | 6 606 203.00 | 14 331 151.00 | 20 937 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | 2 899.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002 189.00 | 10 002 899.00 | | 10 002 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 605.00 | 5 186.00 | | 5 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 605.00 | 5 186.00 | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 854.00 | 2 181 980.00 | | 1 240 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 755.00 | 1 085 489.00 | | 954 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 817.00 | 315 979.00 | | 395 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 660.00 | 16 832.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 1 665 272.00 | 1 534 141.00 | | 1 665 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 357.00 | 5 134 420.00 | | 4 323 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 151.00 | 15 142 506.00 | | 14 331 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 894 490.00 | 26 853.00 | 9 921 343.00 | 9 894 490.00 |
FG Production vendue services | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 769.00 | 26 853.00 | 9 991 622.00 | 9 964 769.00 |
FM Production stockée | | | 8 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 194 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 656 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 652.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 653.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 25 051.00 | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 25 051.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 566.00 | -24 398.00 | | -9 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 289.00 | 6 547.00 | | 7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 856.00 | 9 690 577.00 | | 10 010 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 856.00 | 9 690 577.00 | | 10 010 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 186.00 | 419.00 | | 5 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 9.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 9.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 419.00 | 9.00 | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |