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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | 3 464 000.00 | 13 856 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 157 655.00 | 115 884.00 | 41 774.00 | 157 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 120.00 | 1 149 458.00 | 229 662.00 | 1 379 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 867 538.00 | 4 740 102.00 | 14 127 436.00 | 18 867 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 408.00 | 7 500.00 | 756 908.00 | 764 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 251.00 | 1 976.00 | 976 274.00 | 978 251.00 |
BZ Autres créances | 1 784 520.00 | | 1 784 520.00 | 1 784 520.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 326.00 | 9 476.00 | 3 712 850.00 | 3 722 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 589 865.00 | 4 749 579.00 | 17 840 286.00 | 22 589 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 650.00 | 5 962.00 | | 5 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 650.00 | 5 962.00 | | 5 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418 265.00 | 6 233 529.00 | | 6 418 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 631.00 | 1 009 128.00 | | 915 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 795.00 | 414 929.00 | | 314 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 30 500.00 | | 176 000.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 1 597 852.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 636.00 | 9 285 937.00 | | 7 834 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 840 286.00 | 19 291 899.00 | | 17 840 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 418 265.00 | | | 6 418 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 914 232.00 | 26 072.00 | 8 940 304.00 | 8 914 232.00 |
FG Production vendue services | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 155.00 | 26 072.00 | 8 949 227.00 | 8 923 155.00 |
FM Production stockée | | | -48 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 692 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 46 765.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 49 565.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 833.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598 101.00 | 4 833.00 | | 2 598 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598 062.00 | 44 732.00 | | -2 598 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 681.00 | 5 794.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 161.00 | 8 974 077.00 | | 8 903 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588 920.00 | 7 378 925.00 | | 10 588 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693 838.00 | | 173 700.00 | 18 693 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 867 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325 000.00 | | | 17 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 838.00 | | 173 700.00 | 1 368 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 525.00 | 907 577.00 | -2 598 000.00 | 1 234 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 866 000.00 | -2 598 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 525.00 | 41 577.00 | | 1 229 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962.00 | | 312.00 | 5 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 554.00 | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 8 054.00 | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 8 054.00 | 312.00 | 7 384.00 |