| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | | 17 320 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 143 958.00 | 106 234.00 | 37 724.00 | 143 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 120.00 | 1 117 674.00 | 101 446.00 | 1 219 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 618.00 | 142.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693 838.00 | 1 234 526.00 | 17 459 313.00 | 18 693 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 746.00 | | 649 746.00 | 649 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 797.00 | 1 422.00 | 876 375.00 | 877 797.00 |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 008.00 | 1 422.00 | 1 832 586.00 | 1 834 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 527 846.00 | 1 235 947.00 | 19 291 899.00 | 20 527 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 962.00 | 5 687.00 | | 5 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 962.00 | 5 687.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233 529.00 | 6 442 690.00 | | 6 233 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 128.00 | 766 752.00 | | 1 009 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 929.00 | 413 694.00 | | 414 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 500.00 | 51 000.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 1 597 852.00 | 1 812 980.00 | | 1 597 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285 937.00 | 9 487 118.00 | | 9 285 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 291 899.00 | 19 492 805.00 | | 19 291 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 849 627.00 | 25 712.00 | 8 875 339.00 | 8 849 627.00 |
FG Production vendue services | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 843.00 | 25 712.00 | 8 887 554.00 | 8 861 843.00 |
FM Production stockée | | | 34 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 298 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 286 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 589 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765.00 | 11 229.00 | | 46 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 565.00 | 11 229.00 | | 49 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 833.00 | 6 217.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 6 217.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 732.00 | 5 013.00 | | 44 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 794.00 | 7 109.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 077.00 | 8 763 729.00 | | 8 974 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 077.00 | 8 763 729.00 | | 8 974 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 680 021.00 | | 25 417.00 | 18 680 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 18 693 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 1 368 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325 000.00 | | | 17 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 021.00 | | 25 417.00 | 1 355 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 687.00 | 275.00 | | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 687.00 | 1 697.00 | | 5 687.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |