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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | 4 330 000.00 | 12 990 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 157 658.00 | 124 415.00 | 33 244.00 | 157 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 376.00 | 1 206 907.00 | 202 469.00 | 1 409 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 897 795.00 | 5 672 082.00 | 13 225 713.00 | 18 897 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 420.00 | | 645 420.00 | 645 420.00 |
BT Marchandises | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 721.00 | 1 976.00 | 968 745.00 | 970 721.00 |
BZ Autres créances | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CF Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 769.00 | 1 976.00 | 1 916 793.00 | 1 918 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 816 564.00 | 5 674 058.00 | 15 142 506.00 | 20 816 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002 899.00 | 10 000 000.00 | | 10 002 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 186.00 | 5 650.00 | | 5 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 186.00 | 5 650.00 | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 980.00 | 6 418 265.00 | | 2 181 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 489.00 | 915 631.00 | | 1 085 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 979.00 | 314 795.00 | | 315 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 832.00 | 176 000.00 | | 16 832.00 |
EA Autres dettes | 1 534 141.00 | 9 945.00 | | 1 534 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 420.00 | 7 834 636.00 | | 5 134 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 142 506.00 | 17 840 286.00 | | 15 142 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 181 980.00 | | | 2 181 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 619 331.00 | 25 210.00 | 9 644 541.00 | 9 619 331.00 |
FG Production vendue services | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 596.00 | 25 210.00 | 9 658 806.00 | 9 633 596.00 |
FM Production stockée | | | 20 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 523 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 39.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 39.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 051.00 | 101.00 | | 25 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 598 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 051.00 | 2 598 101.00 | | 25 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | -2 598 062.00 | | -24 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 547.00 | 6 681.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 690 577.00 | 10 595 602.00 | | 9 690 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 577.00 | 10 595 602.00 | | 9 690 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 867 538.00 | | 30 256.00 | 18 867 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 897 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325 000.00 | | | 17 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 538.00 | | 30 256.00 | 1 542 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 538.00 | 30 256.00 | | 18 867 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 325 000.00 | | | 17 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 538.00 | 30 256.00 | | 1 542 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 650.00 | | 464.00 | 5 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | | 7 500.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 126.00 | | 7 964.00 | 15 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 980.00 | 2 181 980.00 | | 2 181 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 980.00 | 2 181 980.00 | | 2 181 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |