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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 000.00 | | 17 320 000.00 | 17 320 000.00 |
AP Constructions | 143 958.00 | 97 912.00 | 46 046.00 | 143 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 303.00 | 1 098 336.00 | 106 966.00 | 1 205 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 335.00 | 424.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 680 021.00 | 1 206 584.00 | 17 473 437.00 | 18 680 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 072.00 | | 607 072.00 | 607 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 448.00 | | 197 448.00 | 197 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 420.00 | | 1 052 420.00 | 1 052 420.00 |
BZ Autres créances | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 368.00 | | 2 019 368.00 | 2 019 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 390.00 | 1 206 584.00 | 19 492 805.00 | 20 699 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 687.00 | 6 041.00 | | 5 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 687.00 | 6 041.00 | | 5 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442 690.00 | 6 182 858.00 | | 6 442 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 752.00 | 1 062 026.00 | | 766 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 694.00 | 389 060.00 | | 413 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 17 760.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 1 812 980.00 | 2 018 956.00 | | 1 812 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 118.00 | 9 670 664.00 | | 9 487 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 805.00 | 19 676 705.00 | | 19 492 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 487 118.00 | 9 670 664.00 | | 9 487 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 791 462.00 | 27 054.00 | 8 818 517.00 | 8 791 462.00 |
FG Production vendue services | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 803 972.00 | 27 054.00 | 8 831 027.00 | 8 803 972.00 |
FM Production stockée | | | -80 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 804 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 229.00 | 54 073.00 | | 11 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | 54 073.00 | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 21 475.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 21 475.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | 32 597.00 | | 5 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 728.00 | 8 919 433.00 | | 8 763 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 728.00 | 8 919 433.00 | | 8 763 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 550.00 | 38 324.00 | 49 289.00 | 1 217 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 550.00 | 38 324.00 | 49 289.00 | 1 212 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 041.00 | | 354.00 | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 041.00 | | 354.00 | 6 041.00 |