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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 083.00 | 62 800.00 | 3 283.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 110.00 | 133 582.00 | 2 528.00 | 136 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 908.00 | 200 672.00 | 443 236.00 | 643 908.00 |
BT Marchandises | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BZ Autres créances | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 115.00 | | 235 115.00 | 235 115.00 |
CF Disponibilités | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 529.00 | | 581 529.00 | 581 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 437.00 | 200 672.00 | 1 024 765.00 | 1 225 437.00 |
CU Autres participations | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DG Autres réserves | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
DL TOTAL (I) | 836 531.00 | | | 836 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 765.00 | | | 1 024 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 908.00 | | | 643 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 895.00 | 1 777.00 | | 198 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 605.00 | 1 777.00 | | 194 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 387.00 | 122 848.00 | 3 539.00 | 126 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |